| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 368.00 | 5 315.00 | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 646 384.00 | | 646 384.00 | 646 384.00 |
AP Constructions | 169 455.00 | 159 361.00 | 10 094.00 | 169 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 4 410.00 | 3 031.00 | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 813.00 | 79 702.00 | 96 111.00 | 175 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 119.00 | 243 842.00 | 767 277.00 | 1 011 119.00 |
BT Marchandises | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
CF Disponibilités | 220 773.00 | | 220 773.00 | 220 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 456.00 | | 539 456.00 | 539 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 574.00 | 243 842.00 | 1 306 733.00 | 1 550 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 955 341.00 | | | 955 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 779.00 | | | 1 088 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 954.00 | | | 217 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 733.00 | | | 1 306 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 769.00 | | 33 046.00 | 1 027 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 697.00 | 1 011 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 658.00 | 652 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 039.00 | 352 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 042.00 | | 5 683.00 | 649 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 398.00 | | 27 348.00 | 372 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 15.00 | 6 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 522.00 | 32 006.00 | 49 687.00 | 261 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 368.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 864.00 | 31 638.00 | 47 029.00 | 258 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 546.00 | 68 578.00 | 2 969.00 | 71 546.00 |