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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 646 384.00 | | 646 384.00 | 646 384.00 |
AP Constructions | 193 935.00 | 181 275.00 | 12 660.00 | 193 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 4 152.00 | 205.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 106.00 | 73 436.00 | 100 670.00 | 174 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 769.00 | 261 522.00 | 766 247.00 | 1 027 769.00 |
BT Marchandises | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
CF Disponibilités | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 888.00 | | 484 888.00 | 484 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 657.00 | 261 522.00 | 1 251 135.00 | 1 512 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 857 468.00 | | | 857 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
DL TOTAL (I) | 972 112.00 | | | 972 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 023.00 | | | 279 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 135.00 | | | 1 251 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 457.00 | 20 112.00 | 12 047.00 | 253 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 799.00 | 20 112.00 | 12 047.00 | 250 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 234.00 | 44 336.00 | 78 898.00 | 123 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 549.00 | 80 581.00 | 2 968.00 | 83 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 023.00 | 200 125.00 | 78 898.00 | 279 023.00 |