| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 502.00 | 4 497.00 | 126 005.00 | 130 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 499.00 | 10 994.00 | 143 505.00 | 154 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 1 321 318.00 | | 1 321 318.00 | 1 321 318.00 |
CF Disponibilités | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 409.00 | | 1 502 409.00 | 1 502 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 908.00 | 10 994.00 | 1 645 914.00 | 1 656 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 73 245.00 | 46 139.00 | | 73 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 415.00 | 27 106.00 | | -28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 111 907.00 | 140 322.00 | | 111 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 9 046.00 | | 9 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 291.00 | 536 918.00 | | 669 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 590.00 | 642 947.00 | | 690 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 985.00 | 57 608.00 | | 54 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 007.00 | 1 248 549.00 | | 1 534 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 914.00 | 1 388 871.00 | | 1 645 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 393.00 | 1 248 549.00 | | 1 439 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 530.00 | | 1 597 530.00 | 1 597 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 530.00 | | 1 597 530.00 | 1 597 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 641.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 464.00 | 65.00 | | 16 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 964.00 | 65.00 | | 53 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 391.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 291.00 | 391.00 | | 50 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | -326.00 | | 3 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 498.00 | 1 754 798.00 | | 1 654 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 913.00 | 1 727 692.00 | | 1 682 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 415.00 | 27 106.00 | | -28 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 859.00 | | 148 002.00 | 128 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 361.00 | 154 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 361.00 | 130 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 362.00 | | 130 502.00 | 122 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 711.00 | 13 279.00 | 74 995.00 | 72 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 312.00 | 185.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 399.00 | 13 094.00 | 74 995.00 | 66 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 590.00 | 690 590.00 | | 690 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 739.00 | | | 1 165 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 15 386.00 | 62 633.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 115.00 | 1 334 615.00 | 17 500.00 | 1 352 115.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 716.00 | 770 102.00 | 62 633.00 | 864 716.00 |