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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 18 182.00 | 181 818.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 502.00 | 19 917.00 | 110 586.00 | 130 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 670.00 | 44 595.00 | 310 075.00 | 354 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 1 273 456.00 | 2 039.00 | 1 271 417.00 | 1 273 456.00 |
CF Disponibilités | 290 373.00 | | 290 373.00 | 290 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 167.00 | 2 039.00 | 1 596 128.00 | 1 598 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 837.00 | 46 634.00 | 1 906 203.00 | 1 952 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 44 830.00 | 73 245.00 | | 44 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | -28 415.00 | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 129 663.00 | 111 907.00 | | 129 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 614.00 | 110 000.00 | | 94 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 865.00 | 9 142.00 | | 16 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 673.00 | 669 291.00 | | 761 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 285.00 | 690 590.00 | | 847 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 098.00 | 54 985.00 | | 53 098.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 540.00 | 1 534 007.00 | | 1 776 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 203.00 | 1 645 914.00 | | 1 906 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 421.00 | 1 439 393.00 | | 1 697 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 741.00 | | 1 898 741.00 | 1 898 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 741.00 | | 1 898 741.00 | 1 898 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 650.00 | 16 464.00 | | 10 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | 53 964.00 | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 2 925.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 50 291.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | 3 673.00 | | 9 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 741.00 | 1 654 498.00 | | 1 917 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 985.00 | 1 682 913.00 | | 1 899 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 756.00 | -28 415.00 | | 17 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 499.00 | | 200 171.00 | 154 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 171.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994.00 | 33 601.00 | | 10 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 15 419.00 | | 4 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 285.00 | 847 285.00 | | 847 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 725.00 | | | 1 101 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 614.00 | 15 495.00 | 63 073.00 | 94 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VP Divers | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 368.00 | 1 303 697.00 | 17 671.00 | 1 321 368.00 |
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 867.00 | 935 748.00 | 63 073.00 | 1 014 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |