| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 90 909.00 | 109 091.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 168.00 | 85 692.00 | 62 475.00 | 148 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 216.00 | 183 805.00 | 190 411.00 | 374 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
CF Disponibilités | 1 068 659.00 | | 1 068 659.00 | 1 068 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 458.00 | | 1 215 458.00 | 1 215 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 674.00 | 183 805.00 | 1 405 869.00 | 1 589 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 192 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 804.00 | | | -106 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 521.00 | -299 754.00 | | 170 521.00 |
DL TOTAL (I) | 130 794.00 | -39 728.00 | | 130 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 987.00 | 47 821.00 | | 31 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 934.00 | 42 996.00 | | 30 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 179.00 | 34 220.00 | | 263 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 918.00 | 45 634.00 | | 68 918.00 |
EA Autres dettes | 880 058.00 | 1 519 704.00 | | 880 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 075.00 | 1 690 375.00 | | 1 275 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 869.00 | 1 650 647.00 | | 1 405 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 029.00 | 1 658 395.00 | | 1 259 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 577.00 | | 1 048 577.00 | 1 048 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 577.00 | | 1 048 577.00 | 1 048 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 642.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 262.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 262.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 142.00 | | 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 230.00 | 416 233.00 | | 1 437 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 709.00 | 715 988.00 | | 1 266 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 521.00 | -299 754.00 | | 170 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 135.00 | | 81.00 | 374 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 764.00 | | 81.00 | 18 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 583.00 | 35 222.00 | | 148 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 969.00 | 235.00 | | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 727.00 | 18 182.00 | | 72 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 887.00 | 16 806.00 | | 68 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 179.00 | 263 179.00 | | 263 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 058.00 | 880 058.00 | | 880 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VC Groupe et associés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 987.00 | 15 941.00 | 16 046.00 | 31 987.00 |
VI Groupe et associés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VP Divers | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 740.00 | 144 895.00 | 18 845.00 | 163 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 075.00 | 1 259 029.00 | 16 046.00 | 1 275 075.00 |