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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 938.00 | 1.00 | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 281 344.00 | | 281 344.00 | 281 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 453.00 | 64 517.00 | 1 936.00 | 66 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 890.00 | 76 455.00 | 291 435.00 | 367 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 114.00 | 10 564.00 | 61 550.00 | 72 114.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 098.00 | 10 564.00 | 74 534.00 | 85 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 987.00 | 87 019.00 | 365 968.00 | 452 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 762.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 160 940.00 | 158 736.00 | | 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 764.00 | 5 342.00 | | 26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 230 604.00 | 203 840.00 | | 230 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270.00 | 36 103.00 | | 15 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 646.00 | 20 054.00 | | 50 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 11 038.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 870.00 | 70 350.00 | | 49 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 364.00 | 137 544.00 | | 135 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 968.00 | 341 384.00 | | 365 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 364.00 | 130 661.00 | | 135 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 902.00 | | 292 902.00 | 292 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 902.00 | | 292 902.00 | 292 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2 551.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 2 551.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | 6 439.00 | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | 6 439.00 | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -3 888.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 614.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 224.00 | 347 224.00 | | 293 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 460.00 | 341 883.00 | | 266 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 764.00 | 5 342.00 | | 26 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 890.00 | | | 367 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 761.00 | 2 694.00 | | 73 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 394.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 217.00 | 2 300.00 | | 62 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 4 546.00 | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 4 546.00 | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 4 546.00 | | 6 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VI Groupe et associés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 035.00 | 72 204.00 | 20 831.00 | 93 035.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 364.00 | 135 364.00 | | 135 364.00 |