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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 281 344.00 | | 281 344.00 | 281 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 453.00 | 66 090.00 | 363.00 | 66 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 890.00 | 78 029.00 | 289 861.00 | 367 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 296.00 | 14 047.00 | 44 249.00 | 58 296.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 502.00 | 14 047.00 | 69 455.00 | 83 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 391.00 | 92 076.00 | 359 315.00 | 451 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 187 704.00 | 160 940.00 | | 187 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 552.00 | 26 764.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 247 156.00 | 230 604.00 | | 247 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 497.00 | 15 270.00 | | 15 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | 50 646.00 | | 38 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 19 578.00 | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | 49 870.00 | | 37 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 159.00 | 135 364.00 | | 112 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 315.00 | 365 968.00 | | 359 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 159.00 | 135 364.00 | | 112 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 382.00 | | 248 382.00 | 248 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 382.00 | | 248 382.00 | 248 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 272.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 272.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | -7.00 | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | -7.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | 279.00 | | -4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 4 178.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 376.00 | 293 224.00 | | 253 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 824.00 | 266 460.00 | | 236 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 552.00 | 26 764.00 | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 890.00 | | | 367 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 455.00 | 1 574.00 | | 76 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | 1 573.00 | | 64 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 564.00 | 3 483.00 | | 10 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 564.00 | 3 483.00 | | 10 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | 3 483.00 | | 10 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VI Groupe et associés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 645.00 | 66 634.00 | 25 011.00 | 91 645.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |