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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 281 344.00 | | 281 344.00 | 281 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 890.00 | 78 392.00 | 289 498.00 | 367 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BZ Autres créances | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 340.00 | 78 392.00 | 378 949.00 | 457 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 204 256.00 | 187 704.00 | | 204 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | 16 552.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 285 490.00 | 247 156.00 | | 285 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | 15 497.00 | | 10 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 783.00 | 38 013.00 | | 32 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 20 942.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 37 708.00 | | 45 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 459.00 | 112 159.00 | | 93 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 949.00 | 359 315.00 | | 378 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 459.00 | 112 159.00 | | 93 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 378.00 | | 222 378.00 | 222 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 378.00 | | 222 378.00 | 222 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 139.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 139.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 4 346.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 4 346.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -4 207.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 2 402.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 790.00 | 253 376.00 | | 253 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 456.00 | 236 824.00 | | 215 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 334.00 | 16 552.00 | | 38 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 890.00 | | | 367 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 029.00 | 363.00 | | 78 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | 363.00 | | 66 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VI Groupe et associés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 603.00 | 89 449.00 | 8 154.00 | 97 603.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |