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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 980.00 | 91 493.00 | 11 486.00 | 102 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 091.00 | 97 493.00 | 45 598.00 | 143 091.00 |
BT Marchandises | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BZ Autres créances | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 477.00 | 97 493.00 | 88 984.00 | 186 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 687.00 | | 986 687.00 | 986 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 687.00 | | 986 687.00 | 986 687.00 |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 923.00 | | | -7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 397.00 | | | 987 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 742.00 | | | 961 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 091.00 | | | 143 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 829.00 | 6 664.00 | | 90 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 829.00 | 6 664.00 | | 90 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 593.00 | 11 971.00 | 3 622.00 | 15 593.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
ST Autres comptes | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 419.00 | | | 57 419.00 |