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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 812.00 | 118 170.00 | 4 642.00 | 122 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 802.00 | 6 000.00 | 5 802.00 | 11 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 727.00 | 124 170.00 | 44 556.00 | 168 727.00 |
BT Marchandises | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BZ Autres créances | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 922.00 | 124 170.00 | 132 752.00 | 256 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 076.00 | | 1 326 076.00 | 1 326 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 076.00 | | 1 326 076.00 | 1 326 076.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 056.00 | | | -19 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 085.00 | | | 1 326 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 497.00 | | | 1 316 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 924.00 | | 5 000.00 | 162 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 812.00 | | 5 000.00 | 128 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 291.00 | 3 879.00 | | 120 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 291.00 | 3 879.00 | | 120 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 857.00 | 31 235.00 | 3 622.00 | 34 857.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -288.00 | | | -288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |