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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 812.00 | 114 291.00 | 8 521.00 | 122 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 924.00 | 120 291.00 | 42 633.00 | 162 924.00 |
BT Marchandises | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 718.00 | 120 291.00 | 115 427.00 | 235 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DL TOTAL (I) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 510.00 | | 1 124 510.00 | 1 124 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 510.00 | | 1 124 510.00 | 1 124 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 090.00 | | | -11 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 510.00 | | | 1 124 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 189.00 | | | 1 100 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 924.00 | | | 162 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 607.00 | 4 684.00 | | 115 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 607.00 | 4 684.00 | | 115 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VI Groupe et associés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 656.00 | 28 034.00 | 3 622.00 | 31 656.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |