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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 10 057.00 | 2 100.00 | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 943.00 | 100 585.00 | 42 357.00 | 142 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 036.00 | 111 383.00 | 72 653.00 | 184 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 671.00 | | 375 671.00 | 375 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 707.00 | 111 383.00 | 448 324.00 | 559 707.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 324.00 | | | 448 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 355.00 | | 1 441.00 | 183 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 184 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 155 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 419.00 | | 1 441.00 | 154 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 762.00 | 14 380.00 | 760.00 | 97 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | 14 380.00 | 760.00 | 97 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 761.00 | 135 511.00 | 2 250.00 | 137 761.00 |
VW T.V.A. | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |