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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 11 261.00 | 895.00 | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 044.00 | 112 169.00 | 29 875.00 | 142 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 137.00 | 124 171.00 | 58 965.00 | 183 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 742.00 | | 345 742.00 | 345 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 879.00 | 124 171.00 | 404 708.00 | 528 879.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
DL TOTAL (I) | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 708.00 | | | 404 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 036.00 | | 862.00 | 184 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 183 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 154 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 101.00 | | 862.00 | 155 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 383.00 | 14 372.00 | 1 584.00 | 111 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 643.00 | 14 372.00 | 1 584.00 | 110 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 336.00 | | | 164 336.00 |
VI Groupe et associés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 066.00 | 164 816.00 | 2 250.00 | 167 066.00 |
VW T.V.A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 961.00 | 194 961.00 | | 194 961.00 |