| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 038.00 | 141 485.00 | 15 553.00 | 157 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 131.00 | 154 382.00 | 43 748.00 | 198 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 609.00 | | 164 609.00 | 164 609.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 051.00 | | 515 051.00 | 515 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 183.00 | 154 382.00 | 558 800.00 | 713 183.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DL TOTAL (I) | 230 859.00 | | | 230 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 846.00 | | 784.00 | 197 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 198 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 411.00 | | 784.00 | 168 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 506.00 | 17 876.00 | | 136 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 766.00 | 17 876.00 | | 135 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 180 511.00 | 180 511.00 | | 180 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 866.00 | 164 616.00 | 2 250.00 | 166 866.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 940.00 | 327 940.00 | | 327 940.00 |