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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 770.00 | 42 323.00 | 6 447.00 | 48 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 859.00 | 102 020.00 | 5 839.00 | 107 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 922.00 | 146 399.00 | 24 523.00 | 170 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 547.00 | | 313 547.00 | 313 547.00 |
BZ Autres créances | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 683.00 | | 431 683.00 | 431 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 605.00 | 146 399.00 | 456 206.00 | 602 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
CU Autres participations | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DL TOTAL (I) | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 163.00 | | | 335 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 206.00 | | | 456 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 926.00 | | | 330 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 017.00 | | 3 907.00 | 169 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 170 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 156 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 724.00 | | 3 907.00 | 154 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 302.00 | 9 099.00 | 2 002.00 | 139 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 246.00 | 9 099.00 | 2 002.00 | 137 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 196.00 | 4 959.00 | 4 237.00 | 9 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 718.00 | 403 718.00 | | 403 718.00 |
VW T.V.A. | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 163.00 | 330 926.00 | 4 237.00 | 335 163.00 |