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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956.00 | 51 214.00 | 13 742.00 | 64 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 658.00 | 93 581.00 | 6 077.00 | 99 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 766.00 | 146 851.00 | 36 915.00 | 183 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 686.00 | | 570 686.00 | 570 686.00 |
BZ Autres créances | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 260.00 | | 685 260.00 | 685 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 026.00 | 146 851.00 | 722 175.00 | 869 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 615.00 | 101 674.00 | | 88 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 3 942.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 120 748.00 | 114 000.00 | | 120 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 114.00 | 64 382.00 | | 107 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 383.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 203.00 | 205 175.00 | | 211 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 523.00 | 117 314.00 | | 267 523.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 9 187.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 428.00 | 396 442.00 | | 601 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 175.00 | 510 442.00 | | 722 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 428.00 | 396 442.00 | | 531 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 515.00 | 62 002.00 | | 35 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 916.00 | | 7 182.00 | 198 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 183 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 164 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 986.00 | | 4 960.00 | 181 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 2 222.00 | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 787.00 | 8 397.00 | 21 333.00 | 159 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 731.00 | 8 397.00 | 21 333.00 | 157 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 203.00 | 211 203.00 | | 211 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 570 686.00 | 570 686.00 | | 570 686.00 |
VB T. V. A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VC Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 695.00 | 656 695.00 | | 656 695.00 |
VW T.V.A. | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 428.00 | 531 428.00 | 70 000.00 | 601 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |