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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 217.00 | 45 218.00 | 9 998.00 | 55 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 280.00 | 108 363.00 | 11 916.00 | 120 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 790.00 | 155 637.00 | 34 152.00 | 189 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
BZ Autres créances | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CF Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 745.00 | | 399 745.00 | 399 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 535.00 | 155 637.00 | 433 897.00 | 589 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
CU Autres participations | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 659.00 | 77 731.00 | | 100 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 577.00 | 34 927.00 | | 41 577.00 |
DL TOTAL (I) | 150 620.00 | 121 043.00 | | 150 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 283.00 | 53 729.00 | | 23 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | 158 521.00 | | 141 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 140.00 | 107 800.00 | | 86 140.00 |
EA Autres dettes | 29 990.00 | 9 463.00 | | 29 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 5 650.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 278.00 | 335 163.00 | | 283 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 897.00 | 456 206.00 | | 433 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 744.00 | 330 926.00 | | 279 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 223.00 | 42 311.00 | | 8 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 922.00 | | 18 868.00 | 170 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 628.00 | | 18 868.00 | 156 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 399.00 | 9 239.00 | | 146 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 343.00 | 9 239.00 | | 144 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 265 990.00 | 265 990.00 | | 265 990.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VC Groupe et associés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 10 230.00 | 3 534.00 | 13 764.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 861.00 | 364 861.00 | | 364 861.00 |
VW T.V.A. | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 278.00 | 279 744.00 | 3 534.00 | 283 278.00 |