| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 229.00 | 359 727.00 | 115 503.00 | 475 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 393.00 | 366 470.00 | 202 923.00 | 569 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 315.00 | | 158 315.00 | 158 315.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 498.00 | | 204 498.00 | 204 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 891.00 | 366 470.00 | 407 421.00 | 773 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
DG Autres réserves | 40 198.00 | 20 916.00 | | 40 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 454.00 | 19 282.00 | | 32 454.00 |
DL TOTAL (I) | 114 660.00 | 82 206.00 | | 114 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 613.00 | 10 467.00 | | 53 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 437.00 | 58 630.00 | | 53 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 26 717.00 | | 41 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 860.00 | 91 631.00 | | 89 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 5 001.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 886.00 | 44 721.00 | | 45 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 761.00 | 243 188.00 | | 292 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 421.00 | 325 394.00 | | 407 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 919.00 | 243 188.00 | | 245 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FG Production vendue services | 707 008.00 | | 707 008.00 | 707 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 211.00 | | 719 211.00 | 719 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 548.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 834.00 | 49 308.00 | | 9 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 872.00 | 18 290.00 | | 13 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 978.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 978.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 19 853.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 587.00 | 830 377.00 | | 729 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 133.00 | 811 095.00 | | 697 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 454.00 | 19 282.00 | | 32 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 109.00 | | 63 284.00 | 506 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 251.00 | | 63 284.00 | 414 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 921.00 | 26 548.00 | | 339 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 483.00 | 26 548.00 | | 335 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 581.00 | 6 739.00 | 20 541.00 | 53 581.00 |
VI Groupe et associés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 616.00 | 183 616.00 | | 183 616.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 739.00 | 245 898.00 | 20 541.00 | 292 739.00 |