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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 345.00 | 543.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 627.00 | 384 544.00 | 101 083.00 | 485 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 373.00 | 391 328.00 | 191 046.00 | 582 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 618.00 | 391 328.00 | 387 290.00 | 778 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
DG Autres réserves | 72 652.00 | 40 198.00 | | 72 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 822.00 | 32 454.00 | | -39 822.00 |
DL TOTAL (I) | 74 838.00 | 114 660.00 | | 74 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 987.00 | 53 613.00 | | 63 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 459.00 | 53 437.00 | | 49 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 41 442.00 | | 44 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 379.00 | 89 860.00 | | 107 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 6 000.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | | 2 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 740.00 | 45 886.00 | | 46 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 453.00 | 292 761.00 | | 312 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 290.00 | 407 421.00 | | 387 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 393.00 | | 20 632.00 | 569 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 582 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 488 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 534.00 | | 18 632.00 | 477 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 2 000.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 469.00 | 31 362.00 | 6 505.00 | 366 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 031.00 | 31 362.00 | 6 505.00 | 362 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 842.00 | 5 001.00 | 20 904.00 | 46 842.00 |
VI Groupe et associés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 551.00 | 187 551.00 | | 187 551.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 431.00 | 270 591.00 | 20 904.00 | 312 431.00 |