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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 462.00 | 426.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 876.00 | 388 204.00 | 77 673.00 | 465 876.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 212.00 | 395 104.00 | 169 108.00 | 564 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
BZ Autres créances | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CF Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 211.00 | 395 104.00 | 367 107.00 | 762 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
DG Autres réserves | 32 830.00 | 72 652.00 | | 32 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 895.00 | -39 822.00 | | -18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 55 943.00 | 74 838.00 | | 55 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 859.00 | 63 987.00 | | 80 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 442.00 | 49 459.00 | | 51 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 44 398.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 383.00 | 107 194.00 | | 114 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 080.00 | 46 740.00 | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 164.00 | 312 268.00 | | 311 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 107.00 | 387 105.00 | | 367 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 435.00 | 270 612.00 | | 274 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 996.00 | 17 121.00 | | 38 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 373.00 | | 6 971.00 | 582 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 132.00 | 564 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 132.00 | 470 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 515.00 | | 6 881.00 | 488 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 90.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 327.00 | 28 909.00 | 25 132.00 | 391 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 889.00 | 28 909.00 | 25 132.00 | 386 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 151 788.00 | 151 788.00 | | 151 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 840.00 | 5 090.00 | 21 272.00 | 41 840.00 |
VI Groupe et associés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VW T.V.A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 164.00 | 274 414.00 | 21 272.00 | 311 164.00 |