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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 120.00 | 59 659.00 | 3 461.00 | 63 120.00 |
AN Terrains | 115 293.00 | 4 571.00 | 110 722.00 | 115 293.00 |
AP Constructions | 939 905.00 | 115 828.00 | 824 076.00 | 939 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 704.00 | 463 991.00 | 319 713.00 | 783 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 088.00 | 135 806.00 | 191 282.00 | 327 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 919.00 | 779 855.00 | 1 553 064.00 | 2 332 919.00 |
BP En cours de production de services | 93 629.00 | 25 119.00 | 68 511.00 | 93 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 138.00 | 12 560.00 | 1 289 578.00 | 1 302 138.00 |
BZ Autres créances | 390 971.00 | | 390 971.00 | 390 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 413 214.00 | | 413 214.00 | 413 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 916.00 | 37 678.00 | 2 288 238.00 | 2 325 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 836.00 | 817 533.00 | 3 841 302.00 | 4 658 836.00 |
CU Autres participations | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 480.00 | 337 380.00 | | 365 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 116.00 | 44 250.00 | | 64 116.00 |
DG Autres réserves | 468 832.00 | 309 702.00 | | 468 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 547.00 | 242 509.00 | | 96 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 333.00 | 43 958.00 | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 308.00 | 977 799.00 | | 1 036 308.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DO TOTAL (II) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 44 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 842.00 | 692 929.00 | | 1 264 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 628.00 | 30 148.00 | | 59 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 472.00 | 247 051.00 | | 195 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 668.00 | 863 929.00 | | 1 127 668.00 |
EA Autres dettes | 50 118.00 | 126 185.00 | | 50 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 294.00 | 2 004 479.00 | | 2 715 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 302.00 | 3 071 978.00 | | 3 841 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 198.00 | 1 368 209.00 | | 1 775 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 077.00 | | 1 045 990.00 | 1 732 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | 26 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 148.00 | 2 332 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | 63 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 839.00 | 2 243 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 193.00 | | 3 531.00 | 61 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 185.00 | | 1 040 416.00 | 1 643 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | 2 044.00 | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 958.00 | 212 820.00 | 93 924.00 | 660 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 683.00 | 9 579.00 | 1 603.00 | 51 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 275.00 | 203 241.00 | 92 320.00 | 609 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 115.00 | 37 790.00 | 21 787.00 | 9 115.00 |
6T Sur comptes clients | 12 560.00 | 322.00 | 322.00 | 12 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 675.00 | 38 112.00 | 22 109.00 | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | 38 112.00 | 22 109.00 | 21 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 472.00 | 195 472.00 | | 195 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 351.00 | 533 351.00 | | 533 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 282.00 | 355 282.00 | | 355 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 116.00 | | | 1 287 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 842.00 | 377 614.00 | 527 889.00 | 1 264 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 402.00 | 1 774 402.00 | | 1 774 402.00 |
VW T.V.A. | 239 036.00 | 239 036.00 | | 239 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 294.00 | 1 775 198.00 | 580 756.00 | 2 715 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |