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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 14 689.00 | 3 412.00 | 18 101.00 |
AN Terrains | 115 293.00 | 8 765.00 | 106 528.00 | 115 293.00 |
AP Constructions | 939 905.00 | 153 761.00 | 786 144.00 | 939 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 192.00 | 579 744.00 | 303 448.00 | 883 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 688.00 | 152 413.00 | 195 274.00 | 347 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 859.00 | | 351 859.00 | 351 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 905.00 | 909 372.00 | 1 848 533.00 | 2 757 905.00 |
BP En cours de production de services | 179 602.00 | 58 952.00 | 120 650.00 | 179 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 632.00 | 12 560.00 | 1 329 072.00 | 1 341 632.00 |
BZ Autres créances | 507 995.00 | | 507 995.00 | 507 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 595.00 | 71 512.00 | 2 070 083.00 | 2 141 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 500.00 | 980 884.00 | 3 918 616.00 | 4 899 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
CU Autres participations | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | 365 480.00 | | 377 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 598.00 | 64 116.00 | | 78 598.00 |
DG Autres réserves | 550 897.00 | 468 832.00 | | 550 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | 96 547.00 | | 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 864.00 | 41 333.00 | | 38 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 792.00 | 1 036 308.00 | | 1 045 792.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DO TOTAL (II) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 187.00 | 1 264 842.00 | | 1 060 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 369.00 | 59 628.00 | | 59 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 591.00 | 195 472.00 | | 427 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 459.00 | 1 127 668.00 | | 1 185 459.00 |
EA Autres dettes | 50 198.00 | 50 118.00 | | 50 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 17 566.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 124.00 | 2 715 294.00 | | 2 783 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 616.00 | 3 841 302.00 | | 3 918 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 918.00 | 1 775 198.00 | | 1 918 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 919.00 | | 551 461.00 | 2 332 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 947.00 | 101 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 476.00 | 2 757 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 456.00 | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 073.00 | 2 637 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 120.00 | | 3 437.00 | 63 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 761.00 | | 457 246.00 | 2 243 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | 90 778.00 | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 855.00 | 224 399.00 | 94 881.00 | 779 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 659.00 | 1 788.00 | 46 758.00 | 59 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 195.00 | 222 611.00 | 48 123.00 | 720 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 119.00 | 33 833.00 | | 25 119.00 |
6T Sur comptes clients | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 678.00 | 33 833.00 | | 37 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 678.00 | 33 833.00 | | 37 678.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |