| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 709.00 | 87 870.00 | 251 839.00 | 339 709.00 |
AN Terrains | 115 293.00 | 12 959.00 | 102 334.00 | 115 293.00 |
AP Constructions | 939 905.00 | 191 694.00 | 748 211.00 | 939 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 650.00 | 709 769.00 | 273 881.00 | 983 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 610.00 | 260 888.00 | 252 722.00 | 513 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 093.00 | | 471 093.00 | 471 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 873.00 | 1 263 179.00 | 2 222 694.00 | 3 485 873.00 |
BP En cours de production de services | 282 636.00 | 109 849.00 | 172 787.00 | 282 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 173.00 | 12 560.00 | 1 936 613.00 | 1 949 173.00 |
BZ Autres créances | 538 165.00 | | 538 165.00 | 538 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 480.00 | 122 409.00 | 2 819 071.00 | 2 941 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 352.00 | 1 385 588.00 | 5 041 764.00 | 6 427 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
CU Autres participations | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 260.00 | 377 100.00 | | 417 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 937.00 | 78 598.00 | | 81 937.00 |
DG Autres réserves | 578 681.00 | 550 897.00 | | 578 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 254.00 | 333.00 | | -424 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 857.00 | 38 864.00 | | 92 857.00 |
DL TOTAL (I) | 746 481.00 | 1 045 792.00 | | 746 481.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 289 700.00 | 89 700.00 | | 289 700.00 |
DO TOTAL (II) | 289 700.00 | 89 700.00 | | 289 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 916.00 | 1 060 187.00 | | 2 032 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 144.00 | 59 369.00 | | 70 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 612.00 | 427 591.00 | | 411 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 851.00 | 1 185 459.00 | | 1 425 851.00 |
EA Autres dettes | 65 060.00 | 50 198.00 | | 65 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 005 583.00 | 2 783 124.00 | | 4 005 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 764.00 | 3 918 616.00 | | 5 041 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 739.00 | 1 918 918.00 | | 2 721 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 660.00 | 17 180.00 | | 379 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 372.00 | 353 807.00 | | 909 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 689.00 | 73 181.00 | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 683.00 | 280 626.00 | | 894 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 048.00 | 628 048.00 | | 628 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 947.00 | 364 947.00 | | 364 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 151.00 | 1 934 151.00 | | 1 934 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 916.00 | 749 071.00 | 1 041 782.00 | 2 032 916.00 |
VI Groupe et associés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
VP Divers | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 297.00 | 2 620 297.00 | | 2 620 297.00 |
VW T.V.A. | 427 625.00 | 427 625.00 | | 427 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 583.00 | 2 721 739.00 | 1 041 782.00 | 4 005 583.00 |