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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 14 649.00 | 4 244.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 447.00 | 39 156.00 | 4 291.00 | 43 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 840.00 | 53 805.00 | 19 035.00 | 72 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 795.00 | 53 805.00 | 78 990.00 | 132 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DH Report à nouveau | -2 196.00 | 12 803.00 | | -2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | -14 999.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 36 660.00 | 25 681.00 | | 36 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 4 871.00 | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 211.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 2 370.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 38 746.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 4 562.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 330.00 | 50 759.00 | | 42 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 990.00 | 76 440.00 | | 78 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 330.00 | 49 391.00 | | 42 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 611.00 | | 293 611.00 | 293 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 611.00 | | 293 611.00 | 293 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 669.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 316.00 | 22 996.00 | | 21 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 1 343.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 1 343.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 10 179.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 10 179.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | -8 837.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 354.00 | 297 436.00 | | 301 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 374.00 | 312 435.00 | | 290 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | -14 999.00 | | 10 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 183.00 | | 1 874.00 | 83 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 217.00 | 72 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 62 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 683.00 | | 1 874.00 | 72 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 222.00 | 9 613.00 | 12 031.00 | 56 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 222.00 | 9 613.00 | 12 031.00 | 56 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 4 120.00 | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | 4 094.00 | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 45 120.00 | 51 865.00 | | 45 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 532.00 | 53 640.00 | | 49 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 603.00 | 3 823.00 | | 4 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 7 943.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 483.00 | 59 563.00 | | 55 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 600.00 | 13 858.00 | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 828.00 | 109 599.00 | | 99 828.00 |