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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 083.00 | 18 801.00 | 4 282.00 | 23 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 141.00 | 47 710.00 | 1 432.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 711.00 | 66 511.00 | 16 201.00 | 82 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 706.00 | 66 511.00 | 105 195.00 | 171 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DH Report à nouveau | 33 933.00 | 44 446.00 | | 33 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 125.00 | -10 513.00 | | -6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 55 685.00 | 61 810.00 | | 55 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 332.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 4 180.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 973.00 | 33 236.00 | | 43 973.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 383.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 510.00 | 38 130.00 | | 49 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 195.00 | 99 940.00 | | 105 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 510.00 | 38 130.00 | | 49 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 317.00 | | 237 317.00 | 237 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 317.00 | | 237 317.00 | 237 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | -2 931.00 | | 2 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 679.00 | 18 369.00 | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 965.00 | 260 248.00 | | 241 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 090.00 | 270 761.00 | | 248 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 125.00 | -10 513.00 | | -6 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 711.00 | | 13.00 | 82 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 82 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13.00 | -13.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13.00 | | 13.00 | -13.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 954.00 | 3 557.00 | | 62 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 954.00 | 3 557.00 | | 62 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | 4 863.00 | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | 4 212.00 | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 55 141.00 | 46 337.00 | | 55 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 537.00 | 48 044.00 | | 48 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | 3 232.00 | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 273.00 | 8 095.00 | | 9 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 463.00 | 60 673.00 | | 47 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 785.00 | 21 234.00 | | 10 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 670.00 | 98 593.00 | | 107 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |