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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 18 174.00 | 3 259.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 287.00 | 55 541.00 | 13 747.00 | 69 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 330.00 | 14 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 097.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 768.00 | 55 541.00 | 68 228.00 | 123 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DH Report à nouveau | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 937.00 | | | -39 937.00 |
DL TOTAL (I) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 53 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 588.00 | | | 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 029.00 | | | 259 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 967.00 | | | 298 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 937.00 | | | -39 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 424.00 | 69 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -13.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 424.00 | 58 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13.00 | | | -13.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 511.00 | 2 454.00 | 13 424.00 | 66 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 511.00 | 2 454.00 | 13 424.00 | 66 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 612.00 | 40 112.00 | 10 500.00 | 50 612.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 333.00 | | | 111 333.00 |