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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 178.00 | 16 270.00 | 6 907.00 | 23 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 474.00 | 16 270.00 | 7 204.00 | 23 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 602.00 | 49 734.00 | 254 868.00 | 304 602.00 |
BZ Autres créances | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CF Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 886.00 | 49 734.00 | 339 152.00 | 388 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 360.00 | 66 005.00 | 346 356.00 | 412 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 053.00 | 37 866.00 | | 55 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 165.00 | 17 187.00 | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 75 603.00 | 63 438.00 | | 75 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 637.00 | 25 191.00 | | 14 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 230.00 | 4 485.00 | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 378.00 | 141 546.00 | | 80 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 288.00 | 144 310.00 | | 168 288.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 815.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 753.00 | 327 562.00 | | 270 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 356.00 | 391 000.00 | | 346 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 245.00 | 18 602.00 | 853 847.00 | 835 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 245.00 | 18 602.00 | 853 847.00 | 835 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 540.00 | 28 440.00 | | 32 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | 1 591.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 197.00 | 638 244.00 | | 857 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 032.00 | 621 056.00 | | 845 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 165.00 | 17 187.00 | | 12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 569.00 | | 3 783.00 | 20 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | | 3 738.00 | 20 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 45.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 388.00 | 3 760.00 | 878.00 | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 3 760.00 | 878.00 | 13 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 382.00 | 2 352.00 | | 47 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 382.00 | 2 352.00 | | 47 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 382.00 | 2 352.00 | | 47 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 245 081.00 | | | 245 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 529.00 | 298 712.00 | 59 817.00 | 358 529.00 |
VW T.V.A. | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 524.00 | 264 524.00 | | 264 524.00 |