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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 618.00 | 21 276.00 | 10 342.00 | 31 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914.00 | 21 276.00 | 10 638.00 | 31 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 092.00 | 61 634.00 | 742 458.00 | 804 092.00 |
BZ Autres créances | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 288.00 | 61 634.00 | 883 654.00 | 945 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 202.00 | 82 910.00 | 894 292.00 | 977 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 218.00 | 55 053.00 | | 67 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 728.00 | 12 165.00 | | 36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 112 331.00 | 75 603.00 | | 112 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 14 637.00 | | 3 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 835.00 | 80 378.00 | | 270 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 809.00 | 168 288.00 | | 493 809.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 905.00 | 270 753.00 | | 773 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 292.00 | 346 356.00 | | 894 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 905.00 | 270 753.00 | | 773 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 005.00 | | 1 032 005.00 | 1 032 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 005.00 | | 1 032 005.00 | 1 032 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 210.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 201.00 | 32 540.00 | | 34 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | -321.00 | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 005.00 | 857 197.00 | | 1 032 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 278.00 | 845 032.00 | | 995 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 728.00 | 12 165.00 | | 36 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 474.00 | | 8 440.00 | 23 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | 8 440.00 | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270.00 | 5 006.00 | | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 5 006.00 | | 16 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 734.00 | 11 900.00 | | 49 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 734.00 | 11 900.00 | | 49 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 734.00 | 19 956.00 | | 49 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 835.00 | 270 835.00 | | 270 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 730 291.00 | | | 730 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
VB T. V. A. | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 073.00 | 929 073.00 | | 929 073.00 |
VW T.V.A. | 232 620.00 | 232 620.00 | | 232 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 676.00 | 767 676.00 | | 767 676.00 |