| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 956.00 | 26 589.00 | 6 367.00 | 32 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 329.00 | 26 589.00 | 6 740.00 | 33 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 049.00 | 64 704.00 | 969 344.00 | 1 034 049.00 |
BZ Autres créances | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
CF Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 283.00 | 64 704.00 | 1 136 579.00 | 1 201 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 612.00 | 91 293.00 | 1 143 319.00 | 1 234 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 946.00 | 67 218.00 | | 103 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 188.00 | 36 728.00 | | 59 188.00 |
DL TOTAL (I) | 171 519.00 | 112 331.00 | | 171 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | 3 032.00 | | 10 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 6 230.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 023.00 | 270 835.00 | | 432 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 039.00 | 493 809.00 | | 528 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 800.00 | 773 905.00 | | 971 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 319.00 | 894 292.00 | | 1 143 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 800.00 | 773 905.00 | | 971 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 897.00 | | 1 238 897.00 | 1 238 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 897.00 | | 1 238 897.00 | 1 238 897.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 822.00 | 34 201.00 | | 45 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 10 521.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 10 521.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -10 521.00 | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 7 711.00 | | 12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 978.00 | 1 032 005.00 | | 1 246 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 790.00 | 995 278.00 | | 1 187 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 188.00 | 36 728.00 | | 59 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 914.00 | | 1 415.00 | 31 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | 1 338.00 | 31 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 77.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 276.00 | 5 313.00 | | 21 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | 5 313.00 | | 21 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
6T Sur comptes clients | 61 634.00 | 3 070.00 | | 61 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 634.00 | 3 070.00 | | 61 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 690.00 | 3 070.00 | 8 056.00 | 69 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 023.00 | 432 023.00 | | 432 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 162.00 | 270 162.00 | | 270 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 952 879.00 | | | 952 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
VB T. V. A. | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 551.00 | 1 081 009.00 | 81 542.00 | 1 162 551.00 |
VW T.V.A. | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 359.00 | 970 359.00 | | 970 359.00 |