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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AP Constructions | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 086.00 | 34 816.00 | 270.00 | 35 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 251.00 | 47 767.00 | 3 485.00 | 51 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
BZ Autres créances | 375 362.00 | 33 000.00 | 342 362.00 | 375 362.00 |
CF Disponibilités | 169 640.00 | | 169 640.00 | 169 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 359.00 | 33 000.00 | 831 359.00 | 864 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 610.00 | 80 767.00 | 834 843.00 | 915 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 306 538.00 | 243 526.00 | | 306 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 587.00 | 63 013.00 | | 48 587.00 |
DL TOTAL (I) | 372 725.00 | 324 138.00 | | 372 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 698.00 | 14 741.00 | | 9 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 238.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 326.00 | 247 003.00 | | 351 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 183.00 | 117 630.00 | | 99 183.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 500.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 118.00 | 381 113.00 | | 462 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 843.00 | 705 251.00 | | 834 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 117.00 | 375 533.00 | | 462 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 051.00 | 778 856.00 | 3 365 907.00 | 2 587 051.00 |
FD Production vendue biens | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
FG Production vendue services | -4 559.00 | | -4 559.00 | -4 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 576.00 | 778 856.00 | 3 370 432.00 | 2 591 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 214.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 214.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -1 214.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 26 725.00 | | 17 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 970.00 | 3 242 712.00 | | 3 371 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 383.00 | 3 179 699.00 | | 3 323 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 587.00 | 63 013.00 | | 48 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 778.00 | 6 140.00 | | 29 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 6 140.00 | | 25 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 326.00 | 351 326.00 | | 351 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 313 950.00 | | | 313 950.00 |
VB T. V. A. | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 110.00 | | | 293 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 332.00 | 692 332.00 | | 692 332.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 117.00 | 462 117.00 | | 462 117.00 |