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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AP Constructions | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 236.00 | 37 623.00 | 30 613.00 | 68 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 401.00 | 50 574.00 | 33 828.00 | 84 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 653.00 | | 369 653.00 | 369 653.00 |
BZ Autres créances | 368 270.00 | 100 000.00 | 268 270.00 | 368 270.00 |
CF Disponibilités | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 447.00 | 100 000.00 | 809 447.00 | 909 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 848.00 | 150 574.00 | 843 275.00 | 993 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 355 125.00 | 306 538.00 | | 355 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | 48 587.00 | | 41 579.00 |
DL TOTAL (I) | 414 305.00 | 372 725.00 | | 414 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 683.00 | 9 698.00 | | 33 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 407.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 435.00 | 351 326.00 | | 324 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 961.00 | 99 183.00 | | 68 961.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 505.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 970.00 | 462 118.00 | | 428 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 275.00 | 834 843.00 | | 843 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 994.00 | 462 117.00 | | 417 994.00 |