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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AP Constructions | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 815.00 | 4 899.00 | 25 916.00 | 30 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 390.00 | 13 681.00 | 24 710.00 | 38 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 020.00 | 30 180.00 | 53 841.00 | 84 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 354.00 | | 369 354.00 | 369 354.00 |
BZ Autres créances | 219 186.00 | 140 000.00 | 79 186.00 | 219 186.00 |
CF Disponibilités | 388 613.00 | | 388 613.00 | 388 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 895.00 | 140 000.00 | 844 895.00 | 984 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 915.00 | 170 180.00 | 898 735.00 | 1 068 915.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 396 705.00 | 355 125.00 | | 396 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 142.00 | 41 579.00 | | 97 142.00 |
DL TOTAL (I) | 511 446.00 | 414 305.00 | | 511 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 193.00 | 33 683.00 | | 43 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 380.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 967.00 | 324 435.00 | | 306 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 68 961.00 | | 35 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 289.00 | 428 970.00 | | 387 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 735.00 | 843 275.00 | | 898 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 771.00 | 417 994.00 | | 364 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 401.00 | | 31 174.00 | 84 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 555.00 | 84 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 555.00 | 76 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 707.00 | | 31 174.00 | 76 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 574.00 | 11 161.00 | 31 555.00 | 50 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 094.00 | 11 161.00 | 31 555.00 | 46 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 967.00 | 306 967.00 | | 306 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 565.00 | 20 047.00 | 22 518.00 | 42 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 583.00 | 589 068.00 | 2 515.00 | 591 583.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 289.00 | 364 771.00 | 22 518.00 | 387 289.00 |