|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 981.00 | 35 383.00 | 4 599.00 | 39 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 859.00 | 365 134.00 | 86 725.00 | 451 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 310.00 | 409 027.00 | 103 283.00 | 512 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 594.00 | 4 961.00 | 193 633.00 | 198 594.00 |
BZ Autres créances | 225 684.00 | | 225 684.00 | 225 684.00 |
CF Disponibilités | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 166.00 | 4 961.00 | 523 205.00 | 528 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 476.00 | 413 988.00 | 626 487.00 | 1 040 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
DH Report à nouveau | -4 554.00 | -619.00 | | -4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | -3 935.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 120 152.00 | 114 682.00 | | 120 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | 252.00 | | 4 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 661.00 | 85 767.00 | | 323 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 894.00 | 140 947.00 | | 177 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 335.00 | 454 443.00 | | 506 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 487.00 | 569 125.00 | | 626 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 335.00 | 454 443.00 | | 506 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 346.00 | | 745 346.00 | 745 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 346.00 | | 745 346.00 | 745 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 361.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 216.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 414.00 | 25 126.00 | | 6 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 655.00 | 16 522.00 | | 46 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 655.00 | 16 522.00 | | 46 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 676.00 | 499.00 | | 19 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 148.00 | 2 524.00 | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 824.00 | 3 023.00 | | 22 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 831.00 | 13 500.00 | | 23 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 070.00 | 729 439.00 | | 798 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 600.00 | 733 374.00 | | 792 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470.00 | -3 935.00 | | 5 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 014.00 | 41 538.00 | | 92 014.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 415.00 | | 3 150.00 | 534 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 255.00 | 512 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 491 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 946.00 | | 3 150.00 | 513 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 816.00 | 18 319.00 | 22 107.00 | 412 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 183.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 488.00 | 18 136.00 | 22 107.00 | 404 488.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 661.00 | 323 661.00 | | 323 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 198 594.00 | | | 198 594.00 |
VB T. V. A. | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
VC Groupe et associés | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VP Divers | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 803.00 | 424 803.00 | | 424 803.00 |
VW T.V.A. | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 335.00 | 506 335.00 | | 506 335.00 |