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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 33 540.00 | 5 087.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 170.00 | 158 291.00 | 71 879.00 | 230 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 267.00 | 200 341.00 | 88 926.00 | 289 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
BZ Autres créances | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CF Disponibilités | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 171.00 | | 475 171.00 | 475 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 437.00 | 200 341.00 | 564 097.00 | 764 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
DH Report à nouveau | 5 085.00 | 1 813.00 | | 5 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | 13 619.00 | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 159 906.00 | 134 668.00 | | 159 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 722.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 733.00 | | | 251 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 417 829.00 | | 59 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 877.00 | 87 090.00 | | 91 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 190.00 | 505 641.00 | | 404 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 097.00 | 640 309.00 | | 564 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 190.00 | 505 641.00 | | 404 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 346.00 | | 9 440.00 | 287 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 289 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 268 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 876.00 | | 9 440.00 | 266 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 586.00 | 19 273.00 | 7 519.00 | 188 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 076.00 | 19 273.00 | 7 519.00 | 180 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 251 733.00 | 251 733.00 | | 251 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
VW T.V.A. | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 190.00 | 404 190.00 | | 404 190.00 |