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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 31 372.00 | 7 255.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 249.00 | 148 704.00 | 79 545.00 | 228 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 346.00 | 188 586.00 | 98 759.00 | 287 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 205.00 | 4 629.00 | 219 575.00 | 224 205.00 |
BZ Autres créances | 223 619.00 | | 223 619.00 | 223 619.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 179.00 | 4 629.00 | 541 550.00 | 546 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 525.00 | 193 216.00 | 640 309.00 | 833 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
DH Report à nouveau | 1 813.00 | 916.00 | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619.00 | 897.00 | | 13 619.00 |
DL TOTAL (I) | 134 668.00 | 121 049.00 | | 134 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 2 777.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 829.00 | 294 664.00 | | 417 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 090.00 | 154 426.00 | | 87 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 641.00 | 451 867.00 | | 505 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 309.00 | 572 916.00 | | 640 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 641.00 | 451 867.00 | | 505 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 2 567.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 042.00 | | 20 338.00 | 281 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 034.00 | 287 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 266 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 572.00 | | 20 338.00 | 260 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 415.00 | 15 028.00 | 13 857.00 | 187 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 905.00 | 15 028.00 | 13 857.00 | 178 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 829.00 | 417 829.00 | | 417 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 224 205.00 | 224 205.00 | | 224 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VC Groupe et associés | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VP Divers | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 350.00 | 448 350.00 | | 448 350.00 |
VW T.V.A. | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 641.00 | 505 641.00 | | 505 641.00 |