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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 018.00 | 391 952.00 | 18 066.00 | 410 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 592.00 | 391 952.00 | 22 640.00 | 414 592.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
110 Total général Actif | 458 325.00 | 391 952.00 | 66 372.00 | 458 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 037.00 | | | 196 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
252 Charges sociales | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 747.00 | | | 183 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 892.00 | | | 404 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74.00 | | | 74.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |