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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 058.00 | 398 562.00 | 13 496.00 | 412 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 632.00 | 398 562.00 | 18 070.00 | 416 632.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
084 Disponibilités | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
110 Total général Actif | 450 860.00 | 398 562.00 | 52 298.00 | 450 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
252 Charges sociales | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 211.00 | | | 179 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 592.00 | | | 414 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |