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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 441.00 | 98 305.00 | 93 136.00 | 191 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 014.00 | 98 305.00 | 97 709.00 | 196 014.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
110 Total général Actif | 252 340.00 | 98 305.00 | 154 035.00 | 252 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 251.00 | | | 187 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 832.00 | | | 532 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340 864.00 | | | 340 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |