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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 4 056.00 | 35 246.00 | 39 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 442.00 | 4 056.00 | 78 386.00 | 82 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
084 Disponibilités | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 686.00 | | 349 686.00 | 349 686.00 |
110 Total général Actif | 432 128.00 | 4 056.00 | 428 072.00 | 432 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 526.00 | 297 646.00 | | 334 526.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | 28 529.00 | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 974.00 | 326 175.00 | | 335 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 082.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 072.00 | 92 762.00 | | 112 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | -194.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 56 826.00 | 64 961.00 | | 56 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 820.00 | 11 912.00 | | 10 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 358.00 | 68 852.00 | | 64 358.00 |
252 Charges sociales | 14 955.00 | 4 688.00 | | 14 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | 1 412.00 | | 4 033.00 |
262 Autres charges | 2 641.00 | 142.00 | | 2 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 507.00 | 249 617.00 | | 265 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 466.00 | 76 558.00 | | 70 466.00 |
280 Produits financiers | 9 380.00 | 5 410.00 | | 9 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 266.00 | 638.00 | | 1 266.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 75.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 1 514.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 878.00 | | 19 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 078.00 | 61 139.00 | | 60 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |