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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 526.00 | 39 341.00 | 22 184.00 | 61 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 866.00 | 39 341.00 | 64 525.00 | 103 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 593 997.00 | | 593 997.00 | 593 997.00 |
084 Disponibilités | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 561.00 | | 684 561.00 | 684 561.00 |
110 Total général Actif | 788 427.00 | 39 341.00 | 749 086.00 | 788 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 905.00 | 166 098.00 | | 375 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 48 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 56 038.00 | 26 928.00 | | 56 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 942.00 | 241 026.00 | | 451 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 617.00 | 54 542.00 | | 120 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | 723.00 | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 62 520.00 | 53 122.00 | | 62 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | 743.00 | | 8 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 189.00 | 46 481.00 | | 123 189.00 |
252 Charges sociales | 15 335.00 | 3 890.00 | | 15 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 807.00 | 7 418.00 | | 6 807.00 |
262 Autres charges | 2 785.00 | 3 577.00 | | 2 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 379.00 | 170 495.00 | | 338 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 563.00 | 70 531.00 | | 113 563.00 |
280 Produits financiers | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | -1 193.00 | | 916.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 392.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | 70.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 3 131.00 | | 21 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 955.00 | 65 745.00 | | 95 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |