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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 989.00 | 32 461.00 | 28 528.00 | 60 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 330.00 | 32 461.00 | 70 869.00 | 103 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
084 Disponibilités | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 782.00 | | 537 782.00 | 537 782.00 |
110 Total général Actif | 641 111.00 | 32 461.00 | 608 651.00 | 641 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 098.00 | 272 669.00 | | 166 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 787.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 26 928.00 | 3 343.00 | | 26 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 026.00 | 277 799.00 | | 241 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 542.00 | 79 538.00 | | 54 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 723.00 | 362.00 | | 723.00 |
242 Autres charges externes. | 53 122.00 | 60 805.00 | | 53 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 2 644.00 | | 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 481.00 | 56 439.00 | | 46 481.00 |
252 Charges sociales | 3 890.00 | 7 047.00 | | 3 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 7 154.00 | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 3 577.00 | 1 431.00 | | 3 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 495.00 | 215 420.00 | | 170 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 531.00 | 62 378.00 | | 70 531.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 4.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 2 120.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 11 918.00 | | 3 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 745.00 | 48 336.00 | | 65 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 861.00 | | | 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |