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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 602.00 | 13 602.00 | 175 000.00 | 188 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 583.00 | 4 417.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 329.00 | 237 705.00 | 114 624.00 | 352 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 851.00 | 265 790.00 | 339 060.00 | 604 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 209 345.00 | | 209 345.00 | 209 345.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 567.00 | 265 790.00 | 570 777.00 | 836 567.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 745.00 | 213 776.00 | | 298 745.00 |
DH Report à nouveau | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 625.00 | 84 968.00 | | 43 625.00 |
DL TOTAL (I) | 371 010.00 | 327 385.00 | | 371 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 085.00 | 31 485.00 | | 148 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 315.00 | 36 164.00 | | 20 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 167.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 767.00 | 67 885.00 | | 199 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 777.00 | 395 270.00 | | 570 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 621.00 | | 949 621.00 | 949 621.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 456.00 | | 950 456.00 | 950 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 1 443.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | 1 443.00 | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 970.00 | -1 443.00 | | -3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 19 369.00 | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 790.00 | 1 493 063.00 | | 952 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 165.00 | 1 408 095.00 | | 909 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 625.00 | 84 968.00 | | 43 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 589.00 | 216 589.00 | 45 000.00 | 261 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |