| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 351.00 | 79 492.00 | 148 859.00 | 228 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 371.00 | 89 492.00 | 298 879.00 | 388 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 303 027.00 | | 303 027.00 | 303 027.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 574.00 | | 319 574.00 | 319 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 945.00 | 89 492.00 | 618 453.00 | 707 945.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 120.00 | 342 369.00 | | 357 120.00 |
DH Report à nouveau | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 211.00 | 14 750.00 | | -9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 376 549.00 | 385 760.00 | | 376 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 404.00 | 93 676.00 | | 179 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 575.00 | 100 270.00 | | 48 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 23 610.00 | | 13 922.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5 483.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 904.00 | 223 040.00 | | 241 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 453.00 | 608 799.00 | | 618 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 795.00 | | 731 795.00 | 731 795.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 977.00 | | 732 977.00 | 732 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 302.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 2 664.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 72 682.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -2 880.00 | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 151.00 | 835 048.00 | | 736 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 362.00 | 820 298.00 | | 745 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 211.00 | 14 750.00 | | -9 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 404.00 | 31 191.00 | 127 593.00 | 179 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 239.00 | 307 239.00 | 30 000.00 | 337 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 904.00 | 93 692.00 | 127 593.00 | 241 904.00 |