| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 083.00 | 917.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 901.00 | 35 106.00 | 89 795.00 | 124 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 729.00 | 44 190.00 | 276 540.00 | 320 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 305 242.00 | | 305 242.00 | 305 242.00 |
CF Disponibilités | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 989.00 | 44 190.00 | 608 799.00 | 652 989.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 369.00 | 298 745.00 | | 342 369.00 |
DH Report à nouveau | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750.00 | 43 625.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 385 760.00 | 371 010.00 | | 385 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 148 085.00 | | 100 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 610.00 | 20 315.00 | | 23 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 944.00 | | |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 423.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 040.00 | 199 767.00 | | 223 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 799.00 | 570 777.00 | | 608 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 587.00 | | 760 587.00 | 760 587.00 |
FG Production vendue services | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 158.00 | | 762 158.00 | 762 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 3 970.00 | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 682.00 | 3 970.00 | | 72 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -3 970.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 7 600.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 048.00 | 952 790.00 | | 835 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 298.00 | 909 165.00 | | 820 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 750.00 | 43 625.00 | | 14 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 676.00 | 13 876.00 | 61 858.00 | 93 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 653.00 | 311 653.00 | 30 000.00 | 341 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 040.00 | 143 239.00 | 61 858.00 | 223 040.00 |