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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
AP Constructions | 2 362 010.00 | 909 448.00 | 1 452 562.00 | 2 362 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 084.00 | 157 612.00 | 53 472.00 | 211 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 234.00 | 1 067 060.00 | 1 917 174.00 | 2 984 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 299.00 | 241 584.00 | 46 715.00 | 288 299.00 |
BZ Autres créances | 344 785.00 | | 344 785.00 | 344 785.00 |
CF Disponibilités | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 433.00 | 241 584.00 | 402 849.00 | 644 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 667.00 | 1 308 644.00 | 2 320 023.00 | 3 628 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 364.00 | -128 510.00 | | -170 364.00 |
DL TOTAL (I) | -162 364.00 | -120 510.00 | | -162 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | 1 450 795.00 | | 1 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 605.00 | 1 037 458.00 | | 997 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 20 425.00 | | 17 136.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | 24 349.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 387.00 | 2 534 539.00 | | 2 482 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 023.00 | 2 414 029.00 | | 2 320 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 887.00 | | -4 887.00 | -4 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 887.00 | | -4 887.00 | -4 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 887.00 | 57 000.00 | | -4 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 477.00 | 185 510.00 | | 165 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 364.00 | -128 510.00 | | -170 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 234.00 | | | 2 984 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 234.00 | | | 2 984 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 032.00 | 93 028.00 | | 974 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 032.00 | 93 028.00 | | 974 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UX Autres créances clients | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 871.00 | | | 254 871.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VC Groupe et associés | 328 608.00 | | | 328 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 997 605.00 | 997 605.00 | | 997 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 279.00 | 633 279.00 | | 633 279.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 387.00 | 2 482 387.00 | | 2 482 387.00 |