| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
AP Constructions | 2 362 010.00 | 1 060 021.00 | 1 301 989.00 | 2 362 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 607.00 | 193 743.00 | 19 864.00 | 213 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 757.00 | 1 253 764.00 | 1 732 993.00 | 2 986 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 299.00 | 241 584.00 | 46 715.00 | 288 299.00 |
BZ Autres créances | 406 887.00 | | 406 887.00 | 406 887.00 |
CF Disponibilités | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 739.00 | 241 584.00 | 465 155.00 | 706 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 496.00 | 1 495 348.00 | 2 198 148.00 | 3 693 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 652.00 | -134 522.00 | | -153 652.00 |
DL TOTAL (I) | -145 652.00 | -126 522.00 | | -145 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 005.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 044.00 | 884 440.00 | | 842 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 660.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 800.00 | 2 386 161.00 | | 2 343 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 148.00 | 2 259 639.00 | | 2 198 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 6 847.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062.00 | 24 667.00 | | 8 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 714.00 | 159 189.00 | | 161 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 652.00 | -134 522.00 | | -153 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 757.00 | | | 2 986 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 757.00 | | | 2 986 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 231.00 | 93 533.00 | | 1 160 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 231.00 | 93 533.00 | | 1 160 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UX Autres créances clients | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 871.00 | 254 871.00 | | 254 871.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VC Groupe et associés | 389 584.00 | 389 584.00 | | 389 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 005.00 | 1 450 005.00 | | 1 450 005.00 |
VI Groupe et associés | 842 044.00 | 842 044.00 | | 842 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 425.00 | 697 425.00 | | 697 425.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 800.00 | 2 343 800.00 | | 2 343 800.00 |