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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
AP Constructions | 2 362 010.00 | 984 735.00 | 1 377 275.00 | 2 362 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 607.00 | 175 497.00 | 38 110.00 | 213 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 757.00 | 1 160 231.00 | 1 826 526.00 | 2 986 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 299.00 | 241 584.00 | 46 715.00 | 288 299.00 |
BZ Autres créances | 378 749.00 | | 378 749.00 | 378 749.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 698.00 | 241 584.00 | 433 114.00 | 674 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 455.00 | 1 401 815.00 | 2 259 639.00 | 3 661 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 522.00 | -170 364.00 | | -134 522.00 |
DL TOTAL (I) | -126 522.00 | -162 364.00 | | -126 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 440.00 | 997 605.00 | | 884 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 1 512.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | 16 135.00 | | 30 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 161.00 | 2 482 387.00 | | 2 386 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 639.00 | 2 320 023.00 | | 2 259 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | -4.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 667.00 | -4 887.00 | | 24 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 189.00 | 165 477.00 | | 159 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 522.00 | -170 364.00 | | -134 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 234.00 | | 2 523.00 | 2 984 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 234.00 | | 2 523.00 | 2 984 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 060.00 | 93 171.00 | | 1 067 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 060.00 | 93 171.00 | | 1 067 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UX Autres créances clients | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 871.00 | 254 871.00 | | 254 871.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VC Groupe et associés | 362 680.00 | 362 680.00 | | 362 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 884 440.00 | 884 440.00 | | 884 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 278.00 | 669 278.00 | | 669 278.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 161.00 | 2 386 161.00 | | 2 386 161.00 |