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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 980.00 | 40 796.00 | 88 184.00 | 128 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 856.00 | 40 796.00 | 127 060.00 | 167 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | 26.00 | 5.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
084 Disponibilités | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 765.00 | 26.00 | 63 739.00 | 63 765.00 |
110 Total général Actif | 231 621.00 | 40 822.00 | 190 799.00 | 231 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 619.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 701.00 | 17 346.00 | | 15 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 585.00 | 183 709.00 | | 197 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 900.00 | 1 079.00 | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 192.00 | 202 152.00 | | 222 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 747.00 | 9 553.00 | | 8 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -644.00 | 264.00 | | -644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 806.00 | 9 948.00 | | 9 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | 226.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 46 594.00 | 32 918.00 | | 46 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 694.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 893.00 | 85 089.00 | | 93 893.00 |
252 Charges sociales | 17 364.00 | 17 634.00 | | 17 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 103.00 | 3 202.00 | | 10 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 4 873.00 | 4 732.00 | | 4 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 093.00 | 165 259.00 | | 192 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 099.00 | 36 893.00 | | 30 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 977.00 | 442.00 | | 3 977.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 397.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 4 274.00 | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 333.00 | 32 665.00 | | 30 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26.00 | | | 26.00 |