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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 664.00 | 58 172.00 | 70 492.00 | 128 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 540.00 | 58 172.00 | 109 368.00 | 167 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
110 Total général Actif | 220 287.00 | 58 172.00 | 162 115.00 | 220 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 899.00 | 15 701.00 | | 13 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 329.00 | 197 585.00 | | 197 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 187.00 | 8 900.00 | | 5 187.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 450.00 | 222 192.00 | | 216 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 850.00 | 8 747.00 | | 7 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | -644.00 | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 474.00 | 9 806.00 | | 9 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 481.00 | -317.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 36 633.00 | 46 594.00 | | 36 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 1 646.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 678.00 | 93 893.00 | | 100 678.00 |
252 Charges sociales | 19 413.00 | 17 364.00 | | 19 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 874.00 | 10 103.00 | | 17 874.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26.00 | | |
262 Autres charges | 5 046.00 | 4 873.00 | | 5 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 188.00 | 192 093.00 | | 200 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 262.00 | 30 099.00 | | 16 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 3 977.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 488.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 900.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 2 355.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 095.00 | 30 333.00 | | 14 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 554.00 | | | 11 554.00 |