| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 664.00 | 75 949.00 | 52 715.00 | 128 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 540.00 | 75 949.00 | 91 591.00 | 167 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
110 Total général Actif | 230 819.00 | 75 949.00 | 154 870.00 | 230 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 492.00 | 13 899.00 | | 10 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 475.00 | 197 329.00 | | 184 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -795.00 | 5 187.00 | | -795.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 176.00 | 216 450.00 | | 194 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 645.00 | 7 850.00 | | 5 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | 178.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 253.00 | 9 474.00 | | 8 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | 481.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 33 459.00 | 36 633.00 | | 33 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 2 560.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 355.00 | 100 678.00 | | 86 355.00 |
252 Charges sociales | 12 297.00 | 19 413.00 | | 12 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 777.00 | 17 874.00 | | 17 777.00 |
262 Autres charges | 5 152.00 | 5 046.00 | | 5 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 972.00 | 200 188.00 | | 170 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 204.00 | 16 262.00 | | 23 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 863.00 | 1 026.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 485.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 735.00 | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 452.00 | 14 095.00 | | 20 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |